Kassenbuch

   

Bevor sie loslegen vorne weg ein ganz wichtige Sachlage:

 

Das Kassenbuch-Modul ist nicht GoBD-konform !  

 

Stellen sie unbedingt sicher eine belastbare dokumentierte Erfassung zu haben. zb ein kontinuierlich regelmässig erfasstes handgeschriebenes Kassenbuch zu haben.

Jetzt werden sie sicher fragen wozu ist dann dieses Kassenbuch. Hier werden ihre Einträge direkt an die Fibu übertragen und gebucht. Es ist eine einfache schnelle und zuverlässige Art die Buchungen des Kassenbuches durchzuführen.

 

Vorbereitung:

bevor sie mit dem Kassenbuch arbeiten können müssen folgende Punkte erledigt sein:

1) in Stammverwaltung Zahlkonten das Konto für Barzahlungen einrichten

Alias muss "Bar" sein zur identifizierung.

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2) den Anfangsbestand in ihrer Kasse eintragen

 

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Kassenbucheinträge erfassen

 

wählen sie zuerst den Monat für den Sie Zahlungen erfassen möchten.

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Erfassen sie nun die einzelnen Belege. Wobei es für Ein + Ausgaben 2 getrennte Felder gibt. Die Daten werden so auch an Datev gebucht.

 

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Im ersten Feld steht das Datum. Es wird nur der Tag erfasst da Monat + Jahr bereits festgelegt sind.

Bei Ein + Ausgabe darf nur ein Feld befüllt werden.

Gegenkonto muss das Konto der Fibu sein

 

mit + übernehmen Sie den Datensatz in die Datenbank.

 

Sie können ihre Eingaben auch Ausdrucken bzw über Excel ausgeben: clip0321

 

Das Buchen an die FiBu erfolgt unter Datev Export

 

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